· осуществление контроля своевременного поступления и погашения кредитных, инвестиционных средств, займов, процентов, исполнения иных обязательств перед кредиторами, гарантами; · участие в работе с портфелем внешних и внутренних заимствований, предоставление отчетности на регулярной основе; · ведение отчетов по кредитной нагрузке и сводных отчетов по состоянию портфеля внешних и внутренних заимствований в разрезе договоров; · участие в согласовании и подписании договоров по предоставлению финансовых и страховых услуг, организация их сопровождения; · предоставление в бухгалтерию компаний необходимых аналитических данных по финансовым договорам; · участие в подготовке плана движения денежных средств и отчета об его исполнении; · работа с Банк-Клиентами; · работа с ОБС, ГОЗ счетами, ПО "Электронный бюджет"; · контроль картотеки по счетам; · обработка и регистрация платежных распоряжений (заявок на оплату); · подготовка реестров на оплату; · подготовка банковских документов и проведение платежей с использованием системы «Банк-Клиент» в соответствии с утвержденными реестрами платежей, разнесение информации об оплате; · подготовка документов по валютным операциям, открытие и ведение паспортов экспортно-импортных сделок, осуществление валютного контроля операций; · подготовка документов по открытию/закрытию/переоформлению счетов компании; · взаимодействие с банковскими и иными организациями по текущим вопросам. |